基金经理:吴文明
单位净值:1.0126 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0126 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沣裕债券A(016794)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -166,633 | -11,443 | -324,212 | 37,511 |
基金本期净收益(元) | -194,313 | 29,520 | -82 | 237,224 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 | -0.0003 | -0.0095 | 0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 8,699,690 | 33,387,700 | 37,879,200 | 23,988,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0088 | 1.0011 | 1.0016 | 1.0103 |