基金经理:李家辉
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商鑫利中短债债券C(016791)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 64,567,900 | 20,411,000 | 4,177,540 | 3,215,870 |
基金本期净收益(元) | 62,010,600 | 16,704,800 | 4,753,430 | 3,654,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0084 | 0.0069 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 9,881,760,000 | 5,343,310,000 | 539,758,000 | 664,978,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0494 | 1.0421 | 1.0343 | 1.0275 |