基金经理:龙昌伦
单位净值:0.9045 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.9045 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实中证1000指数增强发起式A(016776)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -821,248 | -166,328 | -558,778 | -673,476 |
基金本期净收益(元) | -1,174,240 | -653,135 | -201,638 | -318,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0532 | -0.0122 | -0.0432 | -0.0526 |
期末基金资产净值(元) | 13,754,300 | 14,166,800 | 12,652,800 | 13,116,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9014 | 0.9573 | 0.9699 | 1.0132 |