基金经理:钱亚风云
单位净值:0.7808 | 净值增长率:-1.05% } else {?> | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.7808 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧行业景气一年持有混合C(016767)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -520,585 | -1,480,700 | -7,524,760 | -4,361,000 |
基金本期净收益(元) | -1,701,880 | -1,540,150 | -5,618,470 | -3,792,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0134 | -0.0299 | -0.1334 | -0.0787 |
期末基金资产净值(元) | 27,476,100 | 33,076,000 | 45,111,600 | 51,835,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7597 | 0.7655 | 0.7946 | 0.9283 |