基金经理:崔建波
单位净值:0.9394 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.9394 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦均衡精选混合A(016754)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -182,298 | -695,836 | -341,820 | 0 |
基金本期净收益(元) | -1,399,760 | -222,360 | -24,205 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0117 | -0.0421 | -0.0191 | |
期末基金资产净值(元) | 12,632,000 | 15,044,600 | 17,314,600 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9249 | 0.936 | 0.9789 |