基金经理:蒋佳良
单位净值:0.7517 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.7517 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛光耀优选混合A(016746)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,142,450 | -418,218 | -14,372,000 | -3,883,830 |
基金本期净收益(元) | -6,164,510 | -1,797,040 | -11,671,300 | -8,491,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0337 | -0.0043 | -0.1335 | -0.03 |
期末基金资产净值(元) | 71,025,800 | 77,934,100 | 83,128,200 | 108,836,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7809 | 0.812 | 0.8157 | 0.9461 |