基金经理:唐棠
单位净值:0.8627 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.8627 | 截止日期:2024/5/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C(016738)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -698,140 | -1,397,730 | -2,693,170 | -1,541,560 |
基金本期净收益(元) | -1,548,180 | -1,474,360 | -724,385 | -245,727 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 | -0.0432 | -0.0779 | -0.0419 |
期末基金资产净值(元) | 22,925,900 | 25,123,800 | 31,267,800 | 34,656,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8498 | 0.8727 | 0.9137 | 0.9916 |