单位净值:1.0471 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0471 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安乾煜债券发起式C(016728)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,234,200 | -10,025,400 | -25,222,500 | 23,030,300 |
基金本期净收益(元) | -2,190,700 | -4,628,270 | 14,198,100 | 14,853,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | -0.0035 | -0.0081 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 1,745,910,000 | 2,507,430,000 | 3,300,420,000 | 2,709,910,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0425 | 1.0314 | 1.0333 | 1.0402 |