单位净值:0.9696 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9696 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国稳健双盈债券发起式C(016720)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 239,490 | -1,012,900 | -1,516,520 | -1,495,230 |
基金本期净收益(元) | 462 | -1,069,950 | -982,878 | -807,476 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | -0.0189 | -0.022 | -0.0171 |
期末基金资产净值(元) | 47,386,400 | 49,118,600 | 59,369,000 | 86,940,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9594 | 0.9542 | 0.9721 | 0.9938 |