单位净值:1.0241 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.0241 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信渤泰债券A(016715)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,414,310 | -750,469 | -950,106 | 954,249 |
基金本期净收益(元) | -352,699 | -160,970 | 839,344 | 1,329,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | -0.0033 | -0.0037 | 0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 118,396,000 | 187,915,000 | 252,052,000 | 221,441,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0157 | 0.9997 | 1.001 | 1.0047 |