单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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天弘招利短债A(016695)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 909,521 | 693,399 | 823,482 | 765,231 |
基金本期净收益(元) | 971,595 | 566,370 | 983,918 | 768,914 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0087 | 0.0057 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 202,478,000 | 71,286,000 | 95,866,500 | 137,122,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0433 | 1.0339 | 1.0251 | 1.0194 |