单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/21 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,995,060 | 5,402,430 | 1,301,010 | 120,664 |
基金本期净收益(元) | 7,613,210 | 5,078,470 | 1,564,280 | 131,791 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0075 | 0.0091 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 1,143,480,000 | 913,221,000 | 462,846,000 | 46,983,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0586 | 1.0504 | 1.0427 | 1.031 |