单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,755,660 | 2,902,820 | 2,373,600 | 1,795,150 |
基金本期净收益(元) | 3,547,140 | 2,749,330 | 2,452,850 | 1,747,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0081 | 0.0117 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 439,844,000 | 451,428,000 | 267,042,000 | 167,209,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0618 | 1.053 | 1.0447 | 1.0325 |