基金经理:李振宇
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华安众盈中短债发起式C(016692)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,533,960 | 953,873 | 1,097,470 | 1,890,440 |
基金本期净收益(元) | 675,543 | 1,057,750 | 2,312,380 | 1,870,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | 0.0057 | 0.0045 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 137,019,000 | 176,438,000 | 170,676,000 | 223,598,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0349 | 1.0252 | 1.0195 | 1.0149 |