单位净值:0.8885 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.8885 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金中证500ESG指数增强C(016681)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -236,150 | -536,506 | -566,271 | -383,598 |
基金本期净收益(元) | -429,958 | -583,940 | -333,868 | -119,184 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0178 | -0.0378 | -0.0392 | -0.028 |
期末基金资产净值(元) | 11,405,800 | 11,974,600 | 13,335,500 | 15,326,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8718 | 0.8871 | 0.9252 | 0.9648 |