单位净值:1.0174 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0174 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,315,730 | -2,595,030 | 815,212 | 150,190 |
基金本期净收益(元) | 531,158 | -4,046,670 | 1,287,180 | 1,420,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | -0.0152 | 0.0039 | 0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 70,227,600 | 106,851,000 | 211,823,000 | 210,782,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0102 | 0.9956 | 1.0105 | 1.0066 |