基金经理:卢玉珊
单位净值:0.9620 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.9620 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方君誉混合C(016677)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 104,184 | -765,924 | -961,296 | -144,137 |
基金本期净收益(元) | -1,371,510 | -266,681 | -268,529 | 481,606 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | -0.0361 | -0.0421 | -0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 18,008,900 | 18,665,300 | 21,339,000 | 23,971,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9312 | 0.9238 | 0.9592 | 1.0014 |