基金经理:卢绮婷
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
永赢安泰中短债C(016675)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,884,200 | 12,098,800 | 2,623,380 | 2,243,450 |
基金本期净收益(元) | 21,845,200 | 9,790,390 | 3,128,930 | 1,554,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0073 | 0.007 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 2,252,410,000 | 3,314,460,000 | 376,236,000 | 264,943,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0467 | 1.0391 | 1.0322 | 1.0252 |