基金经理:卢绮婷
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢安泰中短债A(016674)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,365,310 | 2,378,770 | 2,258,950 | 1,929,290 |
基金本期净收益(元) | 4,483,590 | 2,082,240 | 2,591,000 | 1,352,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0077 | 0.0077 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 682,277,000 | 509,266,000 | 145,770,000 | 300,648,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0502 | 1.0419 | 1.0344 | 1.0267 |