基金经理:王作舟
单位净值:1.0487 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0487 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉裕纯债债券C(016672)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 175 | 55 | 269,162 | 15 |
基金本期净收益(元) | 79 | 15 | 269,601 | -2 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0281 | 0.0018 | 0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 11,219 | 11,044 | 989 | 1,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0371 | 1.021 | 1.0059 | 1.0167 |