基金经理:雷敏
单位净值:1.0041 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0041 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,757,960 | -2,926,440 | -4,209,350 | 285,598 |
基金本期净收益(元) | -4,251,650 | -2,561,640 | -402,062 | -69,607 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | -0.0133 | -0.0191 | 0.0013 |
期末基金资产净值(元) | 215,952,000 | 213,184,000 | 216,108,000 | 220,212,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9814 | 0.9689 | 0.9822 | 1.0013 |