单位净值:1.3389 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.3389 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,401,600 | 9,084,120 | -8,483,320 | 5,143,850 |
基金本期净收益(元) | -848,135 | -1,749,510 | 620,030 | 171,108 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0954 | 0.1142 | -0.0937 | 0.1026 |
期末基金资产净值(元) | 102,388,000 | 88,607,500 | 91,143,300 | 89,179,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2784 | 1.1609 | 1.038 | 1.1244 |