基金经理:苏宁
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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平安元福短债发起式C(016663)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,667,280 | 3,507,610 | 2,185,320 | 1,446,140 |
基金本期净收益(元) | 3,314,150 | 2,251,280 | 3,434,190 | 1,554,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0054 | 0.0041 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 328,073,000 | 552,546,000 | 412,568,000 | 665,283,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0431 | 1.0359 | 1.0296 | 1.026 |