单位净值:1.0129 | 累计净值:1.0421 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:20.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商鸿丰纯债债券(016661)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,663,400 | 13,800,000 | 7,687,050 | 22,415,500 |
基金本期净收益(元) | 11,227,100 | 12,310,300 | 12,261,200 | 13,352,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0069 | 0.0038 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 2,020,590,000 | 2,019,980,000 | 2,012,240,000 | 2,012,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0078 | 1.0075 | 1.0036 | 1.0037 |