基金经理:李静文
单位净值:1.0677 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0677 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:17.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴华安裕利率债A(016658)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,881,800 | 12,658,200 | 2,738,700 | 9,066,160 |
基金本期净收益(元) | 14,403,800 | 2,389,290 | 5,087,740 | 9,092,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | 0.0194 | 0.0037 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 1,706,470,000 | 1,064,930,000 | 674,953,000 | 1,160,450,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0618 | 1.0265 | 1.0118 | 1.0079 |