单位净值:1.0145 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0445 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 150 | 96 | 66 | 192 |
基金本期净收益(元) | 161 | 76 | 129 | 134 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0066 | 0.0044 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 14,547 | 14,570 | 14,685 | 15,886 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0101 | 1.0096 | 1.003 | 1.0086 |