基金经理:杨喆
单位净值:0.9379 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9379 | 截止日期:2024/5/22 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -991,850 | -3,071,870 | -2,786,300 | 0 |
基金本期净收益(元) | -2,900,820 | 143,086 | -87,648 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 | -0.0391 | -0.0355 | |
期末基金资产净值(元) | 71,328,400 | 72,308,300 | 75,364,800 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9078 | 0.9204 | 0.9595 |