基金经理:李璇
单位净值:0.9890 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9890 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方达元债券C(016640)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -473,621 | -465,003 | -284,331 | -130,039 |
基金本期净收益(元) | -654,473 | -619,634 | -12,259 | -5,965 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 | -0.0095 | -0.0049 | -0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 44,341,100 | 47,235,900 | 53,004,200 | 63,055,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9739 | 0.9834 | 0.9928 | 0.9979 |