基金经理:金泽宇
单位净值:0.8076 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.8076 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证1000ETF联接A(016633)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,817,790 | -796,986 | -2,019,570 | 69,029 |
基金本期净收益(元) | -2,999,860 | -1,255,570 | -797,096 | 209,933 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0782 | -0.0407 | -0.0838 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 18,939,500 | 20,432,400 | 41,831,500 | 28,688,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8153 | 0.8939 | 0.9235 | 0.9937 |