单位净值:1.0349 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0349 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,448,100 | 12,646,200 | 6,073,750 | 11,250,400 |
基金本期净收益(元) | 11,430,000 | 8,626,520 | 9,192,560 | 11,048,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | 0.0077 | 0.0037 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 1,177,960,000 | 3,866,560,000 | 1,033,030,000 | 1,630,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.031 | 1.0244 | 1.0182 | 1.0144 |