单位净值:1.0379 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0379 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国融添益增强债券C(016619)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,245,900 | 7,686,810 | 5,697,720 | 2,316,130 |
基金本期净收益(元) | 8,108,910 | 4,160,240 | 4,931,930 | 1,801,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0121 | 0.0106 | 0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 1,347,700,000 | 849,076,000 | 530,621,000 | 511,213,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0294 | 1.019 | 1.0072 | 0.9965 |