基金经理:俞晓斌
单位净值:0.9930 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9930 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国稳健添盈债券A(016610)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,045,500 | -10,459,200 | -4,881,080 | -1,496,260 |
基金本期净收益(元) | -8,882,760 | -165,044 | 15,932,500 | 4,878,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 | -0.0069 | -0.0028 | -0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 1,221,160,000 | 1,408,690,000 | 1,613,120,000 | 1,868,210,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9799 | 0.9894 | 0.9958 | 0.9992 |