单位净值:1.0322 | 累计净值:1.0528 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:18.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰启债券(016609)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,285,100 | 10,823,300 | 8,202,140 | 13,601,600 |
基金本期净收益(元) | 15,192,400 | 9,326,360 | 12,297,500 | 11,140,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0111 | 0.006 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 1,888,390,000 | 1,303,230,000 | 933,426,000 | 1,620,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0344 | 1.0233 | 1.0124 | 1.0175 |