基金经理:石玉
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中金安盈90天持有中短债C(016608)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,294,010 | 1,107,420 | 1,155,790 | 2,195,350 |
基金本期净收益(元) | 1,039,320 | 984,820 | 1,690,570 | 2,045,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0076 | 0.006 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 232,480,000 | 132,673,000 | 166,893,000 | 219,990,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0454 | 1.0361 | 1.0284 | 1.0226 |