基金经理:石玉
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中金安盈90天持有中短债A(016607)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 933,717 | 954,829 | 549,215 | 65,395 |
基金本期净收益(元) | 705,887 | 861,772 | 979,062 | 79,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.008 | 0.005 | 0.0075 |
期末基金资产净值(元) | 105,869,000 | 104,056,000 | 151,868,000 | 24,104,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0487 | 1.0389 | 1.0306 | 1.0243 |