单位净值:1.0352 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0352 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,271,800 | 2,702,130 | 3,944,940 | 7,053,550 |
基金本期净收益(元) | 1,315,050 | 2,066,880 | 5,654,080 | 6,817,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0057 | 0.0053 | 0.0066 |
期末基金资产净值(元) | 268,505,000 | 381,600,000 | 1,042,500,000 | 1,562,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0311 | 1.0265 | 1.021 | 1.0166 |