单位净值:1.0328 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0458 | 截止日期:2024/5/23 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国汇泽一年定期开放债券C(016586)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18 | 14 | 5 | 16 |
基金本期净收益(元) | 17 | 7 | 10 | 9 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0107 | 0.0037 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 1,337 | 1,319 | 1,328 | 1,323 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0277 | 1.0136 | 1.0129 | 1.0092 |