基金经理:何旻
单位净值:1.0308 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0488 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新规模:35.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫润纯债A(016583)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,397,100 | 29,144,100 | 6,547,770 | 23,828,900 |
基金本期净收益(元) | 38,624,800 | 13,244,500 | 12,900,600 | 14,527,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0126 | 0.0041 | 0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 3,542,440,000 | 4,445,690,000 | 1,607,900,000 | 1,615,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.025 | 1.0126 | 1.0049 | 1.0098 |