单位净值:1.2180 | 净值增长率:1.84% | 累计净值:1.2180 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安宏观策略混合C(016579)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -235,619 | -367,052 | -6,046,260 | 381,676 |
基金本期净收益(元) | -149,538 | -642,415 | -3,154,710 | 997,422 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.075 | -0.0601 | -0.4502 | 0.0693 |
期末基金资产净值(元) | 3,415,450 | 5,026,380 | 11,531,900 | 20,881,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.216 | 1.257 | 1.312 | 1.711 |