基金经理:姚航
单位净值:1.0308 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0553 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新规模:20.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,292,500 | 10,396,700 | 11,295,800 | 28,007,400 |
基金本期净收益(元) | 13,523,700 | 9,938,540 | 20,987,100 | 15,575,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0052 | 0.0056 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 2,041,190,000 | 2,012,890,000 | 2,051,500,000 | 2,040,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0206 | 1.0064 | 1.0257 | 1.0201 |