基金经理:吴悠
单位净值:1.0167 | 净值增长率:-1.17% } else {?> | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:1.0167 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实价值丰润混合C(016571)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -269,150 | -1,610,110 | 13,242 | -412,825 |
基金本期净收益(元) | -751,180 | -800,547 | -118,338 | 240,572 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0229 | -0.092 | 0.0007 | -0.0307 |
期末基金资产净值(元) | 5,889,080 | 14,660,400 | 19,539,100 | 21,425,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9339 | 0.9494 | 1.0431 | 1.0444 |