基金经理:高钥群
单位净值:3.1520 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:3.1520 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安安顺灵活配置混合C(016564)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 80,916 | -249,763 | -622,961 | 50,353 |
基金本期净收益(元) | -223,345 | -324,635 | -274,296 | -104,611 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0279 | -0.1382 | -0.3463 | 0.0885 |
期末基金资产净值(元) | 11,777,600 | 5,350,390 | 5,526,700 | 6,158,930 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.071 | 2.941 | 3.079 | 3.425 |