基金经理:陈颖
单位净值:1.7149 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:2.3229 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰红利价值混合C(016563)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -133,573,000 | 26,257,300 | -54,106,100 | -483,579 |
基金本期净收益(元) | -52,895,900 | -1,094,040 | -11,495,200 | 7,246,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2457 | 0.0436 | -0.1176 | -0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 697,923,000 | 1,419,960,000 | 879,199,000 | 932,764,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6959 | 1.8175 | 1.7598 | 2.494 |