基金经理:涂海强
单位净值:1.0399 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.0399 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银稳健景盈一年持有混合(016555)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 790,094 | 423,268 | -900,294 | 1,862,080 |
基金本期净收益(元) | 853,316 | 106,616 | 298,652 | 432,673 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0025 | -0.0035 | 0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 52,787,900 | 102,188,000 | 261,955,000 | 262,847,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0264 | 1.0114 | 1.0103 | 1.0137 |