基金经理:芮晨
单位净值:0.8881 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:0.8881 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银启衡混合A(016541)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,352,180 | -9,416,060 | -4,018,950 | -23,959,500 |
基金本期净收益(元) | -399,647 | -12,057,500 | -13,798,100 | -13,990,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | -0.0503 | -0.0202 | -0.1122 |
期末基金资产净值(元) | 142,346,000 | 143,576,000 | 172,776,000 | 187,228,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8572 | 0.8419 | 0.8885 | 0.9091 |