基金经理:张钟玉
单位净值:0.1989 | 净值增长率:-0.50% } else {?> | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.1989 | 截止日期:2024/4/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,823,000 | 36,098,900 | -17,295,400 | 33,326,500 |
基金本期净收益(元) | 1,826,340 | -253,966 | 45,318,000 | 5,296,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0732 | 0.1419 | -0.0651 | 0.2085 |
期末基金资产净值(元) | 1,093,210,000 | 395,117,000 | 352,679,000 | 266,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4771 | 1.3903 | 1.2426 | 1.2944 |