基金经理:李家辉
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商鑫诚短债C(016527)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 68,677,100 | 44,142,000 | 7,148,640 | 3,066,040 |
基金本期净收益(元) | 63,752,400 | 39,461,300 | 9,328,260 | 3,808,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0073 | 0.0055 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 8,740,940,000 | 9,759,190,000 | 2,066,050,000 | 577,562,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0494 | 1.0427 | 1.0355 | 1.0292 |