基金经理:张西林
单位净值:0.8082 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.8082 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商均衡成长混合C(016525)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -612,908 | -434,034 | -1,456,080 | -272,142 |
基金本期净收益(元) | -1,055,200 | -618,179 | -443,477 | 699,403 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0684 | -0.0432 | -0.1235 | -0.0218 |
期末基金资产净值(元) | 6,134,130 | 7,785,260 | 9,349,500 | 11,039,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7675 | 0.8327 | 0.8747 | 0.9959 |