单位净值:0.9237 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9237 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安科技创新混合C(016523)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,401 | -73,855 | -5,291,590 | -1,367,770 |
基金本期净收益(元) | -49,822 | -1,303,090 | -710,552 | 64,404 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | -0.0053 | -0.2982 | -0.231 |
期末基金资产净值(元) | 4,756,690 | 1,413,050 | 30,521,800 | 31,499,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9844 | 1.0283 | 1.0636 | 1.2913 |