基金经理:郭昀松
单位净值:1.3580 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3580 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银稳进策略混合C(016520)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,374 | 52 | -462 | 28 |
基金本期净收益(元) | 4,811 | -543 | -372 | -314 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1836 | 0.0034 | -0.0341 | 0.001 |
期末基金资产净值(元) | 333,296 | 27,384 | 14,839 | 20,760 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3159 | 1.1608 | 1.1649 | 1.1994 |